本站音问2024欧洲杯官网入口，11月25日，华安中证同行存单AAA指数7天执有发起式最新单元净值为1.051元，累计净值为1.051元，较前一往以前高潮0.02%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.4%，近6个月高潮0.84%，近1年高潮2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天执有发起式为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时刻累计讨教5.08%。

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